Доп. описание УТ 11 ч. 3

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

Версия 11.1.2

Продажи и закупки

    Учет дополнительных ограничений на заказываемое количество

    Доработки обеспечения потребностей

    Планирование закупок в денежных показателях

    Планирование продаж в денежных показателях

    Развитие подсистемы "Самообслуживание клиентов"

    Аналитическая отчетность  раздела Продажи

    Аналитическая отчетность раздела Закупки

    Доработки в разделах Закупки и Продажи

Розничные продажи

    Развитие функционала розницы

Денежные средства

    Выплата заработной платы перечислением на лицевые счета

Финансы

    Документ регистрации прочих расходов    

    Учет прочих активов и пассивов  

    Переоценка валютных средств и расчетов с партнерами

    Учет авансов при валютных расчетах в формировании себестоимости и выручки

    Оформление передач между организациями на даты предшествующие реализации

    Обмен с банком

Склад

    Автоматизация создания складских документов

    Методика отложенного внедрения ордерной схемы    

Регламентированный учет

    Контроль остатков товаров организаций

    Ведение сведений (НСИ) для деклараций по алкоголю

    Включение/исключение НДС в себестоимость товаров   

Сервисные возможности

   Помощник заполнения настроек и справочников

    Поиск и удаление неиспользуемых элементов справочников

    Расширение использования фукнционала БСП

    Шаблоны сообщений и оповещения партнерам по торговым операциям и маркетинге   

Продажи и закупки

Учет дополнительных ограничений на заказываемое количество

В обработке Формирование заказов по потребностям (раздел Запасы и закупки) реализованы следующие возможности:

  • на первом шаге добавлены режимы работы с потребностями определенных видов, что позволяет дополнительно упростить интерфейс (т.е. в зависимости от сделанного выбора скрыть неиспользуемый функционал и колонки на третьем шаге);

  • на третьем шаге добавлена возможность отбора по поставщику (Источник обеспечения) и Уровню запаса. Возможность отбора по уровням запасов позволяет поэтапно обеспечивать потребности по заказам: сначала обеспечиваются потребности по срочным заказам, а затем принимается решение об обеспечении других заказов, например, для обеспечения запасов тех товаров, величина остатков которых превышает максимальный уровень;

  • Добавлена возможность ограничения количества товаров, которые необходимо заказать (Количество к заказу);

  • Добавлена возможность автоматического округления величины к заказу до стандартных упаковок;

  • Добавлена возможность включения (для выделенных строк) рассчитанного количества в заказ непосредственно из формы рекомендации;

Доработки обеспечения потребностей

Улучшена эргономика сервиса Параметры обеспечения потребностей (раздел Запасы и закупки). Реализована возможность подбора интересующей номенклатуры для установки параметров её обеспечения на конкретном складе;

В дальнейшем для подобранной номенклатуры можно переключить склад и посмотреть (установить) параметры для той же самой номенклатуры на другом складе, не подбирая товары заново.

Планирование закупок в денежных показателях

Для возможности планирования закупок в денежных средствах в документ План закупок добавлены справочники Сценарии планирования и Виды планов (раздел Запасы и закупки/Настройки и справочники).

При настройке сценария указывается его периодичность, валюта, а также вариант использования (План закупок, План продаж). Дополнительно необходимо указать Вид плана и определить сценарий его использования:

  • В планировании закупок;
  • В планировании продаж и внутреннего потребления;

Важно
Для возможности работы со сценариями у пользователя должна быть установлена роль Добавление изменение сценариев планирования.

В случае если пользователь не установил флаг в поле Для заказов поставщику, то этот план не будет доступен в обработке Формирование заказов по планам.

При настройке Видов планов указывается основное правило заполнения плана данного вида. При формировании конкретного плана эту информацию можно изменить. Правило заполнения плана использует данные различных источников планирования, которые должны быть определены в справочнике Источники планирования

Важно
Для возможности работы с источниками данных планирования у пользователя должна быть установлена роль Добавление изменение источников данных планирования.

Дополнительно можно указать (установив в виде плана соответствующие флаги) с какой степенью детализации будет составлен план закупок (например, по конкретному поставщику, по нескольким поставщикам, по складу или подразделению). 

Установка переключателя периода в положения: в колонках или в строках влияет на отображение данных по периодам (данные периодов будут отображены, либо в колонках, либо в строках).

Пример. Формируется понедельный план на месяц. Если установлен переключатель периода в положение в колонках, то по каждой номенклатурной позиции указывается планируемое количество и сумма в колонках с указанием периода. Если установлен переключатель периода в строках, то тогда в табличной части необходимо дублировать позиции номенклатуры и в каждой строке указывать планируемое количество и сумму на дату начала периода.

Кроме того, при выборе положения в строках у пользователя появляется возможность установки для каждой строки плана произвольной даты в рамках заданного периода (например, если период в плане установлен на месяц, то для каждой строки может быть задана произвольная дата внутри данного периода).

По команде Заполнить... открывается то правило заполнения по умолчанию, которое было определено в виде планаЭто правило можно отредактировать, например, изменить Источники данных планирования. Для каждой строки источника может быть применено правило расчета количества и цены (например, изменить результат на 10%). Сформированный план закупок в дальнейшем (после установки для него статуса Утвержден) используется для формирования заказов поставщикам с помощью обработки Формирование заказов поставщику по плану.

Планирование продаж в денежных показателях

Для возможности планирования продаж в денежных средствах в документ План продаж добавлены Сценарии планирования и Виды планов, которые настраиваются в разделе Продажи по гиперссылке Настройки и справочники аналогично последовательности изложенной выше. Для каждого из сценариев требуется указать, что он будет использоваться в том числе для построения плана продаж и внутреннего потребления (в противном случае данный сценарий будет недоступен для выбора в документе План продаж и будет использован только для планирования закупок).

Аналогично возможностям описанным для планирования закупок в документе План продаж и внутреннего потребления также можно осуществлять редактирование установленных ранее планов с помощью Источников данных планирования по кнопке Заполнить...

Важно
Для возможности работы с источниками данных у пользователя должна быть установлена роль Добавление изменение источников данных планирования.

Сформированный план продаж в дальнейшем (при установке для него статуса Утвержден) используется в качестве источника данных планирования при формировании плана закупок.

Развитие подсистемы "Самообслуживание клиентов"

В подсистему добавлена возможность при формировании заказа внешним пользователем (панель действий Корзина покупателя) работать с группами складов.

Важно
 Для возможности доступа к группе складов, необходимо для каждого внешнего пользователя в группах доступа определить те склады, которые будут ему доступны в режиме самообслуживания.
 

Сохраненные заказы (панель действий Мои заказы), находящиеся в состоянии ожидания согласования (Не согласован), можно в дальнейшем редактировать (менять количество, добавлять/удалять позиции). Кроме того, по двойному щелчку мыши на выбранной позиции будет открыта печатная форма карточки товара для возможности визуального контроля заказываемой номенклатуры (также печатная форма карточки товара может быть открыта из группы команд Все действия).

Дополнительно в сформированном заказе при необходимости можно указать на закладке Доставка, тот вариант получения товаров, который будет клиенту наиболее удобен.

Для возможности регистрации претензий (панель действий Претензии) реализована возможность при помощи отдельной формы, заполнить все необходимые замечания по качеству обслуживания. При желании оформленную претензию можно распечатать (предусмотрена отдельная печатная форма).

Отчеты раздела Продажи

В раздел добавлен инструментарий по управлению продажами предприятия в виде аналитических отчетов. Данный инструментарий представлен в виде отдельного списка отчетов в разделе Продажи объединенных общим заголовком Аналитическая отчетность:

  • Динамика продаж;
  • Доля просроченной ДЗ в динамике;
  • Платежная дисциплина клиентов;
  • Рейтинг продаж двух периодов;
  • Сравнение выручки двух периодов;
  • Сравнение продаж аналогичных периодов.

Динамика продаж

Отчет предназначен для анализа продаж за период (например, год) с заданной периодичностью (например, квартал). В отчете можно указать в какой валюте (управленческого или регламентированного учета) будут сформированы данные. Данные могут быть детализированы по бизнес-регионам/партнерам (если включена соответствующая функциональная опция в разделе Администрирование - Маркетинг и CRM), видам номенклатуры и при необходимости конечной номенклатуре. Данный отчет позволяет руководителю отдела осуществлять укрупненный контроль и анализ процессов продаж. Оценить динамику продаж в рамках выбранной периодичности, для принятия при необходимости управляющих решений по интенсификации или прекращению продаж по отдельным направлениям.


Доля просроченной ДЗ в динамике

Отчет предназначен для анализа динамики величины просроченной дебиторской задолженности с разбивкой по периодам. Данные отчета могут быть представлены в валюте как регламентированного, так и управленческого учета. Дополнительно могут быть конкретизированы данные по сегменту партнеров (если включена соответствующая функциональная опция в разделе Администрирование - Маркетинг и CRM), клиентам и менеджерам. Отчет позволяет руководителю отдела продаж оценить помесячную динамику дебиторской задолженности в разрезе клиентов и ответственных за работу с ними менеджеров.

Платежная дисциплина клиентов

Отчет предназначен для анализа фактических оплат клиентами за поставленные им товары в выбранном периоде. Данные отчета могут быть представлены в валюте как регламентированного, так и управленческого учета. Дополнительно могут быть конкретизированы данные по сегменту партнеров и бизнес-региону (если включены соответствующие функциональные опции в разделе Администрирование - Маркетинг и CRM), а также клиентам и менеджерам. Отчет позволяет руководителю отдела продаж оценить абсолютную и относительную задолженность клиентов за период. С возможным проведением мероприятий направленных, например, на повышение контроля за отгрузкой товаров проблемным клиентам.

Рейтинг продаж двух периодов

Отчет предназначен для сравнения трендов полученной выручки в двух различных периодах. Данные отчета могут быть представлены в валюте как регламентированного, так и управленческого учета. Дополнительно могут быть конкретизированы данные по сегменту партнеров, бизнес-регионам, сегментам и видам номенклатуры. В графе Рейтинг можно увидеть какой тренд соответствует полученной выручке (на повышение или на понижение). Отчет позволяет руководителю отдела продаж анализировать тренды по объемам текущей выручки в сравнении с прошлыми периодами в абсолютных и относительных единицах (т.е. сравнивать между собой показатели продаж бизнес-регионов и видов номенклатуры за указанный период и прошлое положение в рейтинге).

Сравнение выручки двух периодов

Отчет предназначен для сравнения объемов полученной выручки в двух выбранных периодах. Данные отчета могут быть представлены в валюте как регламентированного, так и управленческого учета. Дополнительно могут быть конкретизированы данные по сегменту партнеров, бизнес-регионам, сегментам и номенклатуре. Отчет позволяет руководителю отдела продаж анализировать колебания выручки в двух выбранных периодах.

Сравнение продаж аналогичных периодов

Отчет предназначен для сравнения объемов продаж в двух аналогичных периодах. Период отчета задает ограничение периода, за который будут выбраны данные продаж, а Шаг периодов сравнения – сдвиг времени назад для получения аналогичного периода (например, продажи от начала года до текущей даты сравнить с продажами прошлых лет за аналогичный период). Также можно задать Количество периодов сравнения. Причем Шаг периодов сравнения не может быть меньше периода отчета, иначе не удастся осуществить сдвиг периода назад. Данные отчета могут быть представлены в валюте как регламентированного, так и управленческого учета. Дополнительно могут быть конкретизированы данные по сегменту партнеров, бизнес-регионам, сегментам и номенклатуре. Отчет позволяет руководителю отдела продаж анализировать прирост объемов продаж в сравнении с аналогичными прошлыми периодами, как в денежном, так и в количественном выражении. И на основании полученных данных принимать управленческие решения о дальнейшей тактике работы с клиентами, ценовой политике, корректировке планов продаж, и т.п.

Аналитическая отчетность раздела Закупки

В раздел добавлен инструментарий по управлению закупками на предприятии в виде аналитических отчетов. Данный инструментарий представлен в виде отдельного списка отчетов (Отчеты по запасам и закупкам) в разделе Запасы и закупки, объединенных общим заголовком Аналитическая отчетность:

  • Динамика закупок;
  • Индексы цен номенклатуры.

Динамика закупок

Отчет предназначен для сравнения в суммовом выражении объемов закупок у разных поставщиков. Данные отчета могут быть представлены в валюте управленческого учета  с НДС или без НДС. При настройке отчета можно указать его период (например, год) и дополнительную периодичность (например, квартал), которой будет кратен итоговый отчет. При использовании функциональных опций Сегменты партнеров и Сегменты номенклатуры  (раздел Администрирование - Маркетинг и CRM) в отчете будут доступны соответствующие отборы. Кроме того, отчет может быть детализирован по организациям, поставщикам и номенклатуре.Отчет предназначен руководителю отдела закупок и позволяет определить тех поставщиков по которым необходимо увеличить/сократить объемы закупок в общей доле (затребовать скидки и/или изменение условий оплаты) или, например, в случае небольших объемов закупок у поставщика, признать работу с ним нецелесообразной (издержки на проведение закупок не окупаются выгодой от продажи данных товаров). Также отчет позволяет выявить тех ключевых поставщиков по которым перспективно заключение долгосрочных контрактов.

Индексы цен номенклатуры

Отчет предназначен для анализа изменения цен поставщиков и наших цен в заданном интервале (сравнение индексов цен закупок и индексов цен продаж). При настройке отчета можно указать его период (например, полугодие) и дополнительную периодичность (например, месяц), которой будет кратен итоговый отчет. При использовании функциональной опции Сегменты номенклатуры  (раздел Администрирование - Маркетинг и CRM) в отчете будет доступен соответствующий отбор. Кроме того, отчет может быть детализирован по поставщикам и номенклатуре.Кроме того, в отчете может быть показано влияние индексов цен закупок и продаж. Отчет предназначен руководителю отдела закупок и позволяет оценить эффективность воздействия на закупочные цены отделом закупок, а также снижение издержек за счет оптимизации ценовой политики при закупках.

Кредиторская задолженность

Доработан отчет Кредиторская задолженность в котором суммы отображаются в единой выбранной пользователем валюте (управленческий/регламентированный учет). Добавлена колонка Доля просроченной задолженности, а также возможность построения опциональной круговой диаграммы со структурой просрочки по интервалам.

Важно
При формировании отчета осуществляется автоматическая актуализация расчетов для заданного периода,  в результате чего отпала необходимость в команде Актуализировать расчеты.

Для отчета предусмотрены два варианта:

  • с детализацией по объектам расчетов;
  • с детализацией по расчетным документам.

Доработка в разделах Закупки и Продажи

В разделах дополнительно реализовано:

  •  вывод товарных печатных форм с сортировкой по артикулу (изменение типа колонки Артикул в табличной части Товары и использование возможностей платформы для сортировки по артикулу);
  •  вывод печатной формы заказа клиента без скидок, даже если они указаны в документе (отдельные печатные формы счета и заказа клиента без скидки с настройкой, позволяющей печатать формы счета и заказа со скидкой и без неё);
  •  вывод в печатные формы количества позиций в упаковке (только для нерегламентированных печатных форм);
  •  возможность печати счета на оплату из реализации, как отдельно, так и в комплекте (добавлена команда печати счета по реализации, при условии, что ведение счетов отдельным документом отключено);
  •  контроль наличия дублей в базе заказа поставщику с определенным номером (перед записью из формы заказа поставщику реализуется проверка на наличие дубликатов заказа с ранее введенным номером).

Розничные продажи

Развитие функционала Розницы

В функционал розницы добавлена возможность настройки рабочего места кассира (РМК) в разделе Администрирование/Настройки РМК и оборудования. Добавлена возможность настройки  горячих клавиш для быстрых товаров и команд рабочего места кассира , а также возможность Использовать авторизацию (по установке соответствующего флага), позволяющей осуществлять настройку идентификации доступа пользователей к РМК по персональным картам сотрудников со штрихкодом/магнитным кодом.

Механизм авторизации позволяет реализовать возможность быстрой смены прав пользователя в рабочем месте кассира (РМК) без необходимости перезапуска системы.

Пример

  • В случае когда на кассе требуется удалить товар из чека ККМ, осуществляется считывание карты пользователя, например старшего кассира, который дополнительно авторизуется в системе.
  • Происходит добавление в интерфейс РМК дополнительных прав старшего кассира, которые позволяют производить удаление строк в чеке.
  • После выполнения операций старшим кассиром удаляются соответствующие строки в чеке ККМ и выполняется выход из режима дополнительных прав.
  • Кассир может продолжить свою дальнейшую работу без необходимости перезапуска системы.

Также появилась возможность учета "личных продаж". Для этого в настройке РМК необходимо установить флаг в поле Менеджер торгового зала и тогда при оформлении продажи можно будет указать конкретного менеджера торгового зала ответственного за данную продажу. Все "личные продажи" после процедуры закрытия кассовой смены регистрируются в системе и в дальнейшем их можно проанализировать при помощи отчета Валовая прибыль по менеджерам.

В рабочее место добавлена команда оформления чека на возврат (операция день в день).

Для случаев когда склад делится на несколько помещений, в РМК реализован механизм работы с возможностью выбора конкретного помещения. В документе Чек ККМ, появилась  возможность автоподбора по остаткам в разрезе помещений. При добавлении новой строки программа автоматически определяет то помещение, в котором есть остатки товаров. Используя кнопку Изменить помещение можно посмотреть текущие остатки в разрезе помещений.

Дополнительно доработан интерфейс: подписаны горячие клавиши на кнопках РМК и добавлена панель быстрых товаров.

В функционал розницы для распределенной информационной базы (РБД) добавлена возможность префиксации штрихкодов (возможность гибкой настройки префиксов с возможностью безболезненной миграции по РБД).

Денежные средства

Выплата заработной платы перечислением на лицевые счета

Модифицирован функционал, позволяющий осуществлять выплаты заработной платы непосредственно на лицевые счета сотрудников. Сценарий использования предполагает создание на начальном этапе документа Заявка на расходование ДС (раздел Финансы) с видом операции Выплата зарплаты, в которой необходимо указать способ выплаты Безналичными на лицевые счета, а также статью ДДС, дату и сумму платежа. В случае установки для документа статуса Утверждена, по команде Создать на основании можно автоматически сформировать документ Списание безналичных ДС.

Все утвержденные заявки автоматически аккумулируются в рабочем месте Списания безналичных ДС на закладке Распоряжения на оплату. По команде Оплатить открывается Помощник в котором отображаются сотрудники относящиеся к данной заявке. При помощи соответствующих флагов выбираются те сотрудники, по которым планируется выдача заработной платы. По команде  Создать документы по каждому из них будет создан документ Списания безналичных ДС, которые в последующем отобразятся на соответствующей закладке. Причем, если по какому либо сотруднику ранее уже был создан документ списания (соответствующая информация выводится в колонке Списание безналичных ДС), попытка повторной установки флага становится невозможной.

В итоговом документе списания необходимо указать операцию Выплата зарплаты на лицевые счета, работника, его лицевой счет и сумму для конечного перевода. Таким образом, на каждое физическое лицо в системе необходимо сформировать по одному такому документу.

Дополнительно по команде Печать предусмотрена печатная форма платежного поручения.

Финансы

Документ регистрации прочих доходов и расходов

Для получения корректного финансового результата в том числе по тем расходам учет и расчет которых не автоматизирован в конфигурации (например, учет ОС и их амортизация), в системе предусмотрен документ Прочие доходы и расходы.

Важно
Для возможности работы с документом должна быть включена функциональная опция Учитывать прочие доходы и расходы (Администрирование/Финансовый результат) и у пользователя должна быть установлена дополнительная роль Добавление изменение прочих расходов.

Документ позволяет указать подразделение, статью расходов и аналитику расходов. Для каждой статьи расходов (Финансы/ Настройки и справочники) устанавливается свой вариант распределения:

  • На себестоимость товаров,
  • На направления деятельности,
  • На расходы будущих периодов,

Важно
Для возможности выбора вариантов распределения в системе должна быть включена функциональная опция Финансовый результат по направлениям деятельности (Администрирование/Финансовый результат).

В зависимости от выбранного варианта осуществляются следующие движения документа:

  • При установке варианта распределения На себестоимость товаров в системе осуществляются приходные движения в регистр Партии прочих расходов.
  • При установке варианта распределения На направления деятельности, На расходы будущих периодов, осуществляются приходные движения в регистр Прочие расходы, которые в последствии (в зависимости от варианта распределения статьи) сторнируются из регистра соответствующими документами: Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности, Распределение РБП, Распределение прочих затрат.

В результате после заполнения и проведения документа Прочие доходы и расходы сформируются движения по регистрам учета прочих доходов и расходов, а также по регистру учета прочих активов и пассивов. В случае когда функциональная опция Учитывать прочие активы и пассивы выключена, выбор статьи активов и пассивов с аналитикой недоступен и при проведении будут формироваться движения в регистре Прочие активы и пассивы по предопределенным статьям: Прочие активы – для операции Прочие доходы, Прочие пассивы – для операции Прочие расходы.

Учет прочих активов и пассивов

Для целей получения полноценного управленческого баланса без необходимости создания дополнительного плана счетов управленческого учета и соответствующего регистра бухгалтерии в систему добавлена возможность учета прочих активов и пассивов. Данная возможность активируется при помощи функциональной опции Учитывать прочие активы и пассивы, которая включает/выключает возможность ручного указания статей управленческого баланса (если опция выключена, то движения в управленческом балансе по ряду документов формируются только по предопределенным статьям ПВХ).

Учет прочих активов и пассивов осуществляется следующим образом:

  • В План видов характеристик (ПВХ) добавлен элемент Статьи активов и пассивов с одной аналитикой;

  • Дополнительно создан справочник Прочие активы и пассивы (доступен из справочника активов и пассивов только для статьи с установленной аналитикой Прочий актив или пассив) по гиперссылке Значения. Справочник предназначен для расширения возможных типов аналитик (т.е. если пользователю не хватает имеющихся типов аналитик, он может использовать данный справочник);

  • Созданы предопределенные элементы ПВХ (значения которых отображаются в отчете Управленческий баланс), при этом предусматривается возможность ручной корректировки и добавления данных по статьям, отображаемых в соответствующей статье баланса. Например, значение статьи Кредиторская задолженность - считается автоматически исходя из данных о взаиморасчетах, но при этом можно ввести документ, на основании которого будет осуществлено какое-либо движение по регистру Прочие активы и пассивы по данной статье и эти данные будут суммироваться с данными, полученными из взаиморасчетов и отобразятся в соответствующей строке баланса.
  • Вместо активно-пассивных элементов предлагается создавать два элемента - один для актива баланса, другой для пассива (например, вместо Расчеты между организациями создать элементы: Задолженность собственных организаций и Обязательства перед собственными организациями).
  • Добавлен регистр накопления Прочие активы и пассивы, в котором будут храниться остатки прочих активов и пассивов.
  • Добавляется новый тип операции ввода начальных остатков Прочие активы и пассивы (документ ввода остатков данного типа в табличной части позволяет указать элементы ПВХ, аналитики и сумму).

Важно
Внизу формы списка документов Ввод остатков добавлена гиперссылка на отчет (Контроль баланса ввода остатков), позволяющий проконтролировать корректность введенных остатков.
  • Добавлен документ Отражение прочих активов и пассивов, в котором по элементу ПВХ, выбранному в колонке Статья прихода делаются приходные движения в регистр Прочие активы и пассивы, а по элементу, выбранному в колонке Статья расхода - расходные;

Важно
Для возможности работы с документом Отражение прочих активов и пассивов у пользователя должна быть установлена роль Добавление изменение прочих расходов.
  • Если пользователь заводит элемент ПВХ с отнесением к строке Дебиторская задолженность, то остатки по ней с регистра Прочие активы и пассивы будут складываться с данными, получаемыми автоматически в отчете Управленческий баланс и выводится в одной строке отчета - Дебиторская задолженность, что позволяет дополнить любые данные управленческого баланса.
  • Добавлены отчеты Управленческий баланс и Управленческий баланс в динамике, причем при помощи первого из них (используя вариант отчета Контроль управленческого баланса) можно "провалиться" до документа, ставшего причиной нарушения баланса.

Переоценка валютных средств и расчетов с партнерами

Для компаний, осуществляющих валютные операции, реализована возможность по переоценке валютных средств и расчетов с партнерами связанную с курсовыми разницами (например, конвертация денежных средств по курсу отличному от курса ЦБ РФ).

Важно
Для возможности использования в системе мультивалютного учета необходимо включить функциональную опцию Несколько валют (Администрирование/Организации и денежные средства).

Поскольку в результате подобных операций компании могут понести как убыток, так и получить прибыль, в систему добавлен документ Переоценка валютных средств (раздел Финансы/Регламентные документы), ответственный за выполнение двух хозяйственных операций: переоценку расчетов с партнерами и переоценку денежных средств. Переоценка расчетов с партнеров учитывается в последовательности расчетов и проводится при отложенных движениях по расчетам. При этом, все движения документа формируются по дням, переоценивая остаток и формируя доходы или расходы. Для переоценки валютных средств используется операция Закрытие месяца (панель действий Финансовый результат).

Основным сценарием работы программы является вариант при котором документы по переоценке создаются по итогам работы регламентной операции по закрытию месяца, которая автоматически проверяет (в открытом периоде) наличие всех операций и движений в валюте отличной от валюты регламентированного учета.

После выполнения команды Переоценить будет выведено подтверждение Выполнено успешно и в списке регламентных документов появятся документы по переоценке валютных средств.

Важно
Выбор порядка переоценки остатков задолженности партнеров и денежных средств производится в разделе Администрирование/ Организации и денежные средства при помощи варианта переключения: На даты операций на конец месяца (доходы и расходы при осуществлении процедуры по закрытию месяца будут учитываться непосредственно по тем дням в которые были оформлены валютные операции)  или На каждый день месяца (доходы и расходы при осуществлении процедуры по закрытию месяца будут учитываться по всем дням с момента оформления каждой валютной операции).
 

Отчеты, отражающие изменение валютных активов/пассивов в динамике:

  • Движение денежных средств;
  • Наличные денежные средства;
  • Остатки денежных средств;
  • Безналичные денежные средства;
  • Денежные средства у подотчетных лиц;
  • Расчеты между организациями (по продажам);
  • Расчеты между организациями (по закупкам);
  • Ведомость расчетов с партнерами.

Учет авансов при валютных расчетах в формировании себестоимости и выручки

Конфигурация позволяет формировать себестоимость товаров, сумм расходов и выручки от продаж в соответствии с требованиями ПБУ 3/2006 ("УЧЕТ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ВЫРАЖЕНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ"
), т.е. реализована возможность по отражению товаров (и связанных с ними расходов), которые оплачены организацией в предварительном порядке либо в счет оплаты которых организация перечислила аванс или задаток в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты.

Оформление передач между организациями на даты предшествующие реализациям

Документы передачи товаров формируются на минимально возможные даты, в промежутках между датами поступлений запасов у владельца и датами расходов запасов другими организациями.

В предлагаемом решении формирование документа передачи осуществляется следующим образом:

  • Для каждого товара определяется минимальная дата передачи (минимум между датой поступления у владельца и датой реализации у продавца);
  • Документы Передачи товаров между организациями формируются минимальными датами передачи.

Минимальная дата передачи товаров рассчитывается по следующему алгоритму.

  • Если на момент продажи приходные документы не оформлены (продажа раньше поступления), то дата оформления устанавливается на день продажи;
  • Если на момент продажи последний приход находится в предыдущем периоде, то дата оформления устанавливается на начало месяца потребления;
  • Если день продажи совпадает с днем оформления приходных документов, то дата оформления устанавливается на день прихода/продажи.
  • Если на момент продажи есть приход в текущем периоде, то дата оформления устанавливается на следующий день после даты прихода, но не позднее даты потребления.

Данный функционал реализуется в рабочем месте Передачи и возвраты товаров (Регламентированный учет). В форму документа передачи добавлены колонки с рекомендуемой датой оформления и датой последней продажи. В создаваемые из рабочего места документы Передача товаров между организациями автоматически устанавливается дата документа, равная рекомендуемой дате. В результате выполнения этих операций:

  • на дату передачи всегда будет оформлено поступление по конкретной организации;
  • дата передачи будет ранее даты продажи.

Обмен с банком

В обработке Обмен с банком реализована возможность загрузки данных одновременно по нескольким расчетным счетам в одном сеансе работы. Для этого предварительно требуется осуществить стандартную процедуру по настройке Банковских счетов организаций (раздел Финансы). В форме банковского счета следует установить флаг Используется обмен данными 1С:Предприятие/Клиент банка, и затем произвести настройку соответствующих для каждого банковского счета организаций, характеристик обмена: программу обмена и пути для файлов загрузки и выгрузки (закладка Настройка обмена с банком).

Для осуществления непосредственных операций по выгрузке и загрузке в форме обработки в реквизите Программа/файл пользователем из предлагаемого списка выбирается необходимая программа обмена с банком, которая автоматически определяет количество расчетных счетов по тому файлу который ранее был соотнесен с данной программой бухгалтером и осуществляет автоматическую выгрузку-загрузку по всем имеющимся счетам в одном сеансе связи.

При необходимости можно указывать путь к файлам импорта и экспорта в ручную по кнопке Выбрать файл на соответствующей закладке.

Склад

Автоматизация создания складских документов

В карточку ордерного склада добавлена возможность создания и настройки регламентных заданий по автоматическому созданию складских документов. Допускается индивидуальная настройка для каждого помещения. Для настройки регламентных заданий по автоматическому созданию расходных ордеров необходимо в карточке склада установить соответствующий флаг, после чего настроить расписание их создания. 

В списке Складских помещений для тех из них в которых используется ячейки с установленным признаком Использовать для хранения остатков номенклатуры доступна настройка адресных складов по одноименной гиперссылке с возможностью дополнительной настройки регламентных заданий на подбор и заданий на подпитку.

Методика отложенного внедрения ордерной схемы

Реализована возможность перехода на ордерную схему документооборота после начала эксплуатации учетной системы. Для этого в карточке склада (раздел Нормативно-справочная информация) в пункте Использование ордерной схемы документооборота требуется установить следующие флаги: при поступлении, при отгрузке, при отражении излишков недостач и порчи (установка данных флагов возможна только после включения функциональной опции Ордерные склады в разделе Администрирование - Склад и доставка). После установки флагов система автоматически рассчитает и отобразит ту ближайшую дату перехода, на которую в системе отсутствуют проведенные документы, движения по которым могут оказать влияние на включение ордерной схемы документооборота. В случае если пользователь все же изменит рассчитанную системой дату на более раннюю, ему будет выведено соответствующее предупреждение. Причем в данном случае важно понимать, что альтернативные варианты перехода (с более ранней даты) системой не поддерживаются и могут привести к нежелательным последствиям.

Важно
Переход на ордерную схему документооборота, не подразумевает осуществление обратной процедуры.

Регламентированный учет

Контроль остатков товаров организаций

Для осуществления контроля остатков товаров на дату их выбытия (имеются в виду документы по реализации, перемещению, внутреннему потреблению, сборке/разборке) и подбору запасов для оформления выбытия с соблюдением хронологии поступления по ФИФО в систему добавлена константа Вид контроля остатков (зависимая от функциональной опции Контролировать остатки товаров организаций). В случае установки константы в положение На конец дня и оперативный подбираются запасы с учетом хронологии поступления, не допуская возможности подбора запасов, отсутствующих на момент (конец дня) расхода. Механизм касается как запасов с указанными ГТД, так и запасов без ГТД. В случае установки константы в положение На конец месяца и оперативный подбираются запасы, находящиеся на складе в минимуме (остаток на конец месяца расхода; остаток на текущий момент) с учетом даты последнего поступления. Установленный вид контроля остатков отображается в отчете Остатки товаров организаций.

Дополнительно в систему добавлена возможность контроля товаров организаций при отмене приходов, который активируется при помощи одноименной функциональной опции в разделе Администрирование/Организации и денежные средства (данная функциональная опция является зависимой от функциональной опции Контролировать остатки товаров организаций). При ее включении система перед отменой проведения документов поступления проверяет возможность появления отрицательных остатков, и в случае если они могут образоваться блокирует пользователю попытку отмены проведения оприходованных ранее товаров.
 
Важно
В случае необходимости для пользователя со специальным правом (роль Пропуск контроля товаров организаций при отмене приходов) предоставляется возможность "обойти" контроль остатков товаров организаций.

Ведение сведений (НСИ) для деклараций по алкоголю

Добавлена возможность ведения нормативно-справочной информации, необходимой для составления деклараций при розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции с последующей выгрузкой в 1С:Бухгалтерию 8. Декларации формируются в подсистеме Регламентированная отчетность.

Важно
Данная возможность доступна после включения функциональной опции Алкогольная (спиртосодержащая) продукция в рознице (Администрирование/Настройки номенклатуры).
 

В справочник Номенклатура, добавлены два новых поля: Производитель/Импортер (контрагенты), которые заполняются по следующим правилам:

  • Если описываемая номенклатурная единица алкогольной продукции произведена на территории Таможенного союза, то заполняется поле Производитель;
  • Если описываемая номенклатурная единица алкогольной продукции произведена за пределами Таможенного союза, то заполняется поле Импортер (при этом также указывается номер грузовой таможенной декларации, по которой алкогольная продукция введена на территорию Таможенного союза, и страна производитель).

Добавлен справочник Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции (НСИ/Настройки и справочники), содержащий код вида продукции, наименование и вид лицензии (например, пиво или пивной напиток) и справочник Лицензии поставщиков на алкогольную и спиртосодержащую продукцию (доступен по одноименной гиперссылке из карточки партнера), в котором указываются реквизиты:

  • Контрагент (владелец),
  • Вид лицензии,
  • Дата выдачи,
  • Дата окончания,
  • Серия, номер (строка),
  • Кем выдана.

В результате при заполнении деклараций, лицензии поставщиков подбираются к видам алкогольной продукции по виду лицензии и сроку их действия.

Важно
Если алкогольная номенклатура ввозится разными импортерами, рекомендуется заводить разную номенклатуру/характеристику.

В последующем учет операций по приобретению и выбытию алкогольной продукции ничем не отличается от учета "обычных" товаров в розничной торговле.

Включение/исключение НДС в себестоимость товаров

В рамках партионного учета в системе реализован функционал по корректировке себестоимости товаров на складе и корректировке себестоимости продаж товаров на сумму НДС в случае изменения налогообложения НДС.  Документы для которых предусмотрено изменение налогообложения:

  • внутреннее потребление товаров;
  • возврат товаров между организациями;
  • возврат товаров от клиента;
  • корректировка реализации;
  • отчет о розничных продажах;
  • передача товаров между организациями;
  • перемещение товаров;
  • реализация товаров и услуг;
  • сборка товаров;

При поступлении товаров учитывается под какой вид деятельности товар был закуплен. Если товар закуплен под деятельность не облагаемую НДС (или облагаемую ЕНВД), то для такого товара себестоимость учитывается вместе с НДС (НДС включается в себестоимость). В случае использования товара на другой вид деятельности (с точки зрения налогообложения НДС) производится корректировка себестоимости товаров на сумму НДС:

  • если товар закуплен для продажи с НДС и перемещен на склад ЕНВД, то НДС подлежит включению в себестоимость товаров;
  • если товар возвращается со склада ЕНВД на оптовый склад, то  НДС  подлежит "выделению" из стоимости.

При продаже товара по налогообложению НДС, отличному от налогообложения под которое закупался товар, осуществляется корректировка себестоимости продажи в валюте регламентированного учета:

  • если товар закупался под деятельность, облагаемую НДС, а продан в розницу (на ЕНВД), то себестоимость продажи будет увеличена на сумму НДС (включена в себестоимость);
  • если товар закупался под деятельность, облагаемую ЕНВД, а продан оптом с НДС, то себестоимость продажи будет уменьшена на сумму НДС (исключена из себестоимости).
Важно
Все корректировки выполняются в режиме оффлайн (регламентное задание по закрытию месяца) вместе с корректировками записей НДС книги покупок/продаж.

Сервисные возможности

Помощник заполнения настроек и справочников

Реализовано рабочее место (помощник) по настройке и заполнению справочников при первичной работе с конфигурацией. При помощи данного помощника осуществляется настройка программы с детализацией по разделам Запасы и закупки и Маркетинг и продажи. Рабочее место активируется из раздела Администрирование - Начальное заполнение. При первоначальном запуске системы помощник предлагает в пошаговом режиме осуществить первоначальную настройку всех ключевых справочников. К таковым относятся все справочники отвечающие за настройку учета в разрезе организаций и валют, а также одноименный справочник отвечающий за структуру предприятия, и справочники отвечающие за доступ к информационной базе (Пользователи, Группы доступа, Профили групп доступа и т.д.) 

По итогам заполнения ключевых справочников (установлены соответствующие флаги), помощник предложит заполнить далее справочники отвечающие уже за работу конкретных подразделов: Настройка учета номенклатуры (например, Настройки номенклатуры, Склад и доставка, Виды номенклатуры и т.д.), Запасы и закупки,  а также Маркетинг и продажи. При этом последовательность заполнения п. 2.1 - 2.3 не принципиальна. Для некоторых справочников допускается постепенное заполнение по мере необходимости (например, Номенклатура). На начальном этапе для таких справочников достаточно будет определить их структуру. По окончанию заполнения справочника Группы доступа в помощнике необходимо оформить документы по вводу начальных остатков, успешный ввод которых, является заключительным этапом перед непосредственной эксплуатацией системы.

Важно
Для каждого из заполняемых пунктов в помощнике предусмотрена подсказка по минимальному необходимому перечню настроек.

Поиск и удаление неиспользуемых элементов справочников

Реализована обработка (Удаление неиспользуемых элементов справочников). Обработка запускается по соответствующей команде из раздела Администрирование - Поддержка и обслуживание.

Важно
Перед процедурой удаления (запуска обработки) рекомендуется сохранить копию рабочей базы данных (ссылка на создание резервной копии доступна из обработки).
 
В обработке можно настроить отбор для каждого справочника (если их несколько отбор становится недоступен). Запуск обработки осуществляется по нажатию кнопки Выполнить. По окончанию работы в обработке отображается краткий список удаленных элементов (количество удаленных справочников, контрагентов и т.д.). По соответствующей гиперссылке можно открыть документ Журнал регистрации в котором просмотреть список удаленных элементов.

Расширение использования функционала БСП

Доработка функционала БСП коснулось следующих аспектов:

  • Расширен список версионируемых объектов (возможность версионирования Претензий клиентов);
  • Расширено использование обработки группового изменения объектов (возможность указывать исключения поиска ссылок более точно - конкретные реквизиты объектов);
  • Расширен список объектов, в которых поддерживаются присоединенные файлы;
  • Облегчены панели навигации форм объектов.

Шаблоны сообщений и оповещения партнерам по торговым операциям и маркетинге

Реализована возможность стандартизации обмена сообщениями с  партнерам посредством параметризуемых шаблонов, за счет чего удается упростить процедуру обмена с партнерами, а также повысить такой показатель как, например, уровень обслуживания. Для этих целей в систему добавлен документ Сообщения SMS (Взаимодействия).

Настройка и хранение шаблонов для SMS/почтовых сообщенийосуществляется в справочникеШаблоны сообщений открываемый по одноименной гиперссылке из раздела Органайзер.

Непосредственно из данного справочника можно по команде Создать на основании сформировать Письмо по шаблону/Сообщение SMS по шаблону. При помощи данных шаблонов можно (отдельно для клиентов, отдельно для поставщиков) формировать оперативные групповые рассылки (например, разослать письма всем клиентам, у которых просрочена оплата по заказам и т.д.)

Важно
Для возможности работы с шаблонами у пользователя должна быть установлена роль Добавление изменение шаблонов сообщений. Для возможности работы с документом Сообщение SMS у пользователя должна быть установлена роль Добавление изменение взаимодействий.

При помощи шаблонов можно дополнительно организовывать отправки оповещений партнерам по торговым операциям (например, готовность заказа или режим работы в праздничные дни и т.п.).

Важно
В случае файлового режима работы БД отправка SMS сообщений осуществляется сразу по нажатию кнопки Отправить. В случае клиент-серверного режима работы БД отправка SMS сообщений (и проверка их состояний) осуществляется при помощи регламентных заданий (Администрирование/Поддержка и обслуживание), которые настраиваются пользователем индивидуально.